Вы продали партию с прибылью, а на вопрос «сколько у меня сейчас свободных денег?» ответить не можете. Прибыль в отчётах есть, а где живые рубли — непонятно. Мы закрыли этот пробел: в KapitalOS появилась Касса — свободные деньги бизнеса, которые сходятся с остальным капиталом до копейки.

Прибыль и свободные деньги — не одно и то же. Можно быть прибыльным и сидеть без копейки на счету, если вся прибыль ушла в новый товар. Касса показывает именно живые деньги — то, что можно потратить прямо сейчас.

Почему деньги «пропадали» после продажи

Карта капитала показывала, где заморожены деньги: склад, валюта, товар в пути, дебиторка. Но у свободных рублей не было своей статьи. Продали товар — со склада сумма ушла, а прийти ей было некуда. Деньги словно растворялись между отчётами. Теперь есть статья «Касса», и круг замкнулся.

Касса как остаток — почему она не врёт

Мы не ведём кассу отдельным счётом, который надо вручную сверять — в таких счётах со временем всегда накапливается расхождение. Касса считается как остаток:

Касса = внесённые деньги + заработанная прибыль − вложенное в товар, валюту и зависшее в дебиторке

Проще говоря: всё, что вы вложили и заработали, минус всё, что сейчас «в деле». Что осталось свободным — то и в кассе. Такую кассу невозможно «раскорячить»: она пересчитывается из фактов на каждый момент времени и всегда сходится с общим капиталом.

Взносы и выводы

В разделе «Транзакции» сверху появилась касса и два действия:

  • Внести средства — вы добавили собственные деньги в оборот. Касса и общий капитал растут.
  • Вывести средства — забрали деньги из бизнеса на личные нужды. Касса и капитал уменьшаются.

При запуске мы выставили каждому бизнесу начальный остаток так, чтобы капитал сошёлся с текущим состоянием. Дальше просто отмечайте реальные внесения и выводы — и касса всегда будет показывать правду.

Полный круг денег — теперь виден целиком

Проследим 1 000 000 ₽ через оборот с кассой:

  • Внесли 1 000 000 ₽ → касса 1 000 000 ₽.
  • Купили валюту → касса 0 ₽, валюта 1 000 000 ₽.
  • Оплатили и получили товар → валюта 0 ₽, склад 1 000 000 ₽.
  • Продали за 1 300 000 ₽ → склад 0 ₽, касса 1 300 000 ₽. Прибыль 300 000 ₽ осела именно в кассе.
  • Снова купили валюту под новую партию → касса 300 000 ₽, валюта 1 000 000 ₽.

Раньше на последнем шаге валюта «складывалась» с прошлой и капитал раздувался. Теперь всё сходится.

Заодно починили валюту

Вместе с кассой мы исправили давнюю проблему: валюта, купленная под товар, не списывалась при оплате партии — и одни деньги считались дважды, в «Валюте» и в «Складе». Теперь валюта тратится по строгому списанию (FIFO) по курсу её покупки, товар встаёт на склад ровно на эту сумму, а капитал не раздувается ни на копейку.

Загляните в «Транзакции» — сверху увидите кассу. Внесите реальный остаток на счету, и картина капитала станет полной: от свободных рублей до товара, который едет к вам из Китая.